LF–ASSETS Defensive Opportunities R

Fehlbewertete Anleihen können auch im kurzfristigen Bereich Renditepotentiale bieten.

90,64 EUR (+1,77%) (YTD)
Stand: 13.06.2024
ISIN: DE000A1H72N5
WKN: A1H72N
Award
Award
Dr. Tobias Spies
Dr. Tobias Spies
Senior Fund Manager

Was macht den Fonds einzigartig?

Marktineffizienzen

Investitionen in Opportunitäten und Sondersituation am Rentenmarkt, die durch Ineffizienzen entstehen

Global & Flexibel

Keinen Restriktionen bezüglich Laufzeit, Bonität, Währung, Region, Länder oder Branchen 

Aktiv & Antizyklisch

Klare Definition von Kauf- und Verkaufsdisziplin, antizyklisches Investitionsverhalten

Wertentwicklung des Fonds

Hier ist die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) dargestellt. Die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Abb. eigene Darstellung. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Übersicht

DE000A1JGBT2 
A1JGBT 
88,75 EUR
+1,58% 
30.05.2011
13.06.2024

LF-ASSETS Defensive Opportunities

person
Dr. Tobias Spies
Senior Fund Manager
logo

Der LF - ASSETS Defensive Opportunities wurde am 30.05.2011 zur Benchmark EONIA® + 1,5% p.a. aufgelegt. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds verfolgt dieser das Ziel, eine stetige, über dem Geldmarkt liegende Rendite bei einer sehr geringen Schwankungsbreite von unter 2% zu erreichen. Dazu streut der Fonds breit in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikatestrukturen und Investmentfonds.

Bei der Selektion fokussiert sich Tobias Spies auf Anleihen mit kurzer Restlaufzeit, bereits gekündigte Anleihen, Anleihen mit Gläubigerkündigungsrechten sowie auf Sondersituationen aus Unternehmensbereichen. Den Schwerpunkt legt der Fondsadvisor auf Anleihen, die in Euro notieren – Anleihen anderer Währungen wie Schweizer Franken, Britischen Pfund oder der Norweger Krone sichert er ab. So liegt das Währungsrisiko zu 99% im Euro.

FNG-Siegel

ESG Fonds nach Artikel 8 SFDR*

SDG-Wirkung (=„nachhaltige Investition“)

  • Selektive Investments in Unternehmen mit positivem Beitrag zu den SDGs (30 investierbare Unterziele aus den 10 SDGs)
  • Engagement für mehr Transparenz und Messbarkeit der SDG Wirkung

Kontroversenmanagement als Teil des Risikomanagements

  • Verzicht auf Investments in besonders umstrittenen Geschäftstätigkeiten (Ausschlüsse gem. Verbändekonzept und FNG Mindestkriterien, geprüft mit ISS ESG)
  • Bewertung möglicher Kontroversen bei Einzeltiteln in „LF - Seven Select“ und laufende Überwachung durch Kontroversenradar (Warnsystem auf Basis RepRisk
  • Handlungsoptionen: Verzicht bzw. Verkauf, Engagement für Kontroversenabbau

UN Global Compact Compliance als Mindeststandard

  • Keine schwerwiegenden, nachvollziehbaren Verstöße
  • Prüfung vor Erstinvestition eines Einzeltitels mit RepRisk und eigener Analyse
  • Monatliche Überprüfung aller Positionen des Fonds mit RepRisk und eigener Analyse

* SFDR: SustainableFinance Disclosure Regulation; VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Dr. Tobias Spies   

Senior Fund Manager / Managing Director


Fondsmanagement für
LF - Sustainable Yield Opportunities

Fondsmanagement für
LF - ASSETS Defensive Opportunities

Auszeichnungen

Fund Award 2023 
LF - ASSETS Defensive Opportunities
RF EUR Investment Grade Kurzläufer
(2. Platz über 5 Jahre)
(2. Platz über 10 Jahre)

Sustainable Performance Award 2022
LF - ASSETS Defensive Opportunities
Rentenfonds Welt (SRI 2)
(3. Platz über 5 Jahre)
(2. Platz über 3 Jahre)

Fund Award 2022 
LF- SustainableYield Opportunities 
Renten Corporate Bond EUR 
(2. Platz über 1 Jahr)

Fund Award 2019 
Arbor Invest Spezialrenten 
Renten Corporate Bond EUR 
(1. Platz über 3 Jahre)

Fund Award 2018 
Arbor Invest-Spezialrenten 
Renten Corporate Bond EUR 
(2. Platz über 1 & 3 Jahre)

Fund Award 2014 
DKO-Renten-Spezial 
Euro Corporate Bonds       
(3. Platz über 1 Jahr)

Lipper Award 2014 
Warburg Profil
Bond Euro                       
(1. Platz über 3 & 5 Jahre)

Chancen

  • Wertzuwachs: Attraktive, überdurchschnittliche Renditechancen gegenüber Geldmarkt

  • Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert

  • Beimischung von Anleihen anderer Währungsräume (mit sofortiger Währungsabsicherung) 

  • Geringer Einfluss bei Veränderungen an den Anleihemärkten durch kurze Restlaufzeiten

  • Aktives Management: Erfahrenes, professionelles aktives Management kann bessere Rendite-Risiko-Ergebnisse als passive Investmentansätze liefern

Risiken

  • Wertverluste: Kursverluste aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Ereignissen sind möglich

  • Erhöhte Kursschwankungen: Durch die hohe Konzentration des Risikos auf aktiven- und anleihespezifische Faktoren sind erhöhte Kursschwankungen möglich

  • Emittentenrisiko: Aufgrund von Bonitätsverschlechterungen eines Emittenten kann es zu Ausfällen der Zinszahlungen bzw. der Rückzahlung kommen

  • Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl sind möglich

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Der Fonds richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung verfolgen. Der Anlagehorizont kann hierbei von kurz- bis längerfristig betragen. Der Fonds richtet sich an Anleger mit Basis Kenntnissen und/ oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potenzielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals tragen.

Attraktive Chancen bieten hier Sondersituationen und Opportunitäten am Anleihemarkt. Diese Rentenpapiere sind oft fehlbewertet und ermöglichen es deshalb, Renditen zu erzielen, die deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen – bei gleichzeitig kalkulierbaren Risiken. Fehlbewertungen – sogenannten Marktineffizienzen – können unterschiedliche Ursachen haben. Beispielsweise regulatorische Änderungen, steigende Investments in passive Strategien (ETF´s) oder komplexe Anleihestrukturen.

Ein Rentenfonds ist ein Investmentfonds, der hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen investiert. Die Erträge aus diesen Anlagen werden an die Anleger in Form von Zinsen oder Dividenden ausgezahlt. Der Zweck eines Rentenfonds ist es, eine regelmäßige, stabile Einkommensquelle zu bieten und das Risiko durch die Streuung des Portfolios zu minimieren. Rentenfonds sind in der Regel weniger volatil als Aktienfonds und eignen sich daher als Teil einer langfristigen Anlagestrategie.

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