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Unsere LAIQON FondsFamilie

Informieren Sie sich fokussiert und kompakt über die einzelnen Strategien der LAIQON AG

10. Nachhaltigkeits-Expertenforum

Das Webinar mit unseren Nachhaltigkeitsexperten Dr. Robin Braun, Axel Brosey und Pablo Hebestreit

Unsere Fonds

Morningstar
Citywire
LF-ASSETS Defensive Opportunities
LF-ASSETS Defensive Opportunities
ISIN: DE000A1H72N5WKN: A1H72N
★ ★ ★ ★ ★

Seit Auflage: Unter den besten 1% der Peergroup (EUR Diversified Bond - Short Term)

AAA-Rating
5 Jahre: Platz 4 von 64
(EUR Diversified Bond - Short Term)

LF-Sustainable Yield Opportunities
LF-Sustainable Yield Opportunities
ISIN: DE000A2PB6F9WKN: A2PB6F
★ ★ ★ ★ ★

Seit Auflage: Unter den besten 3% der Peergroup (Global Flexible Bond - EUR Hedged)

AAA-Rating
5 Jahre: Platz 3 von 95
(Global Flexible Bond - EUR Hedged)

LF-Global Multi Asset Sustainable
LF-Global Multi Asset Sustainable
ISIN: DE000A1WZ2J4WKN: A1WZ2J
★ ★ ★ ★

Seit Auflage: Unter den besten 3% der Peergroup (EUR Flexible Allocation)

5 Jahre: Platz 89 von 290
(EUR Flexible Allocation)

LF-WHC Global Discovery
LF-WHC Global Discovery
ISIN: DE000A0YJMG1WKN: A0YJMG
 

Seit Auflage: Unter den besten 2% der Peergroup (EUR Flexible Allocation)

5 Jahre: Platz 89 von 290
(EUR Flexible Allocation)

LF-European Hidden Champion
LF-European Hidden Champion
ISIN: DE000A2PB598WKN: A2PB59
 

Seit Auflage: Unter den besten 18% der Peergroup (Europe Small Cap Equity)

5 Jahre: Platz 10 von 104
(Europe Small Cap Equity)

LF-Green Dividend World
LF-Green Dividend World
ISIN: DE000A2PMXF8WKN: A2PMXF
 

Seit Auflage: Unter den besten 58% der Peergroup (Global Equity Income)

5 Jahre: Platz 28 von 74
(Global Equity Income)

Citywire per 31.12.2023 und Morningstar Platzierung per 31.12.2023

Zahlen und Fakten

Die wichtigsten Dokumente


Aktienfonds

LF - Sustainable Asia Impact Fund

person
Florian Weidinger
CEO , Santa Lucia Asset Management

Der Fondsmanager Florian Weidinger verfolgt einen aktiven Bottom Up-Ansatz, bei dem er direkt mit Unternehmen in Kontakt tritt, Fundamentaldaten analysiert und Nachhaltigkeits- oder Wirkungsaspekte berücksichtigt. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die positive ökologische oder soziale Ziele verfolgen, die mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Bei der Auswahl der Aktien werden sowohl die Bewertung als auch das Risiko-Ertrags-Verhältnis berücksichtigt, wobei eine Sicherheitsmarge angestrebt wird. Faktoren wie Unternehmensführung, Marktpositionierung, Kapitalstruktur, Gewinn- und Cashflow-Potenzial spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung.

Für das Portfolio des LF - Sustainable Asia Impact Fund werden Unternehmen bevorzugt, die hohe Dividenden zahlen und eine klare Dividendenpolitik verfolgen, da dies oft ein Indikator für kontinuierliche Wertschöpfung für alle Aktionäre, den Schutz von Minderheitsaktionären und eine gute Governance ist. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark und die regionale und sektorale Zusammensetzung ergibt sich ausschließlich aus der Auswahl der Einzeltitel.

ESG-Fonds nach Artikel 9 SFDR* 

Nachhaltige Investitionen abgeleitet aus

  • Investments in asiatische Unternehmen mit Fokus auf Transitionspfade und strategische Ausrichtung auf eine nachhaltige Zukunft (SDGs)
  • SDG-Ausrichtung, Zielmessung (schwerpunktmäßig Transitionspfade), Zielvalidierung und Nachverfolgung von Unternehmensdialogen / Engagement
  • Verfolgen eines Verbesserungspfades entlang eines nachhaltigen Ziels für messbare Auswirkungen
  • Do no significant harm (DNSH) unter Einbezug von OECD-Leitlinien und UN-Leitprinzipien sowie PAIs** (principal adverse impact indicators, zu deutsch: wesentliche nachteilige Auswirkungen von Investmententscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren)
  • Laufende Bericherstattung des nachhaltigen Anlageziels sowie Verfolgung des Verbesserungspfades

Kontroversenmanagement als Teil des Risiko Managements:

  • Ausschluss von Sektoren, bei denen keine Entwicklungsmöglichkeiten seitens des Fondsmanagements gesehen werden: Tabak, Casinos
  • Verzicht auf Investments in besonders umstrittenen Geschäftstätigkeiten gemäß Verbändekonzept
  • Laufende Bewertung von Kontroversen im Rahmen der Einzeltitelbewertung
  • Handlungsoptionen: Verzicht bzw. Verkauf, Engagement für Kontroversenabbau

UN Global Compact als Mindeststandard

  • Keine schwerwiegenden Verstöße (ohne positive Perspektive)
  • Prüfung vor Erstinvestition eines Einzeltitels mit kommerziellen ESG-Datenbanken und eigenen Analysen
  • Regelmäßige Überprüfung aller Positionen des Fonds mit kommerziellen ESG-Datenbanken und eigener fundierter Analyse

* SFDR: SustainableFinance Disclosure Regulation; VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Mischfonds

LF - Global Multi Asset Sustainable

person
Florian Jilek
Head of Trading & Portfoliomanagement

                                                                                                                                                                                    

AnteilsklasseRI
Euro2,8059,00
Ausschüttungsrendite*3,10%3,10%

* bezogen auf das Geschäftsjahresende; Ausschüttung 15.05.2023 (= ex Tag; Valuta ist der 16.05.2023)

Rentenfonds

LF - Sustainable Yield Opportunities

person
Dr. Tobias Spies
Senior Fondsmanager
logo

                                                                                                                                                                                                                           

AnteilsklasseRII2
Euro1,6834,0033,00
Ausschüttungsrendite*3,50%3,60%3,60%

* bezogen auf das Geschäftsjahresende; Ausschüttung 15.05.2023 (= ex Tag; Valuta ist der 16.05.2023)

AI - Fonds

Zahlen und Fakten

Alles auf einen Blick

FondsnameFondsadvisor/
Fondsmanager
TrancheISIN/WKNMindestanlage-summe (EUR)Performance Fee/ Referenz/
High Water Mark
Managementvergütung
LF-Green Dividend WorldAxel BroseyR = RetailDE000A2PMXF8keine15 %  der Outperformance gg. MSCI World  High Dividend Yield Net Return (in EUR) 1,60%
I2 = InstitutionellDE000A2PMXG62.500.000keine0,70%
LF-Sustainable Asia Impact FundFlorian Weidingern.v.IE0007S0IY90 / A3ENLLn.v.n.v.n.v.
LF-Atacama Global Equity Impact OpportunitiesStanislaus von Thurn und TaxisSDE0007A2QSF07100.000keine0,65%
LF-European Hidden ChampionsDr. Maximilian ThalerR = RetailDE000A2PB598keine20 % / StoxxEurope Small
200 Net Return® / Vergleich Referenzindex
1,60%
I = Clean FeeDE000A2PB6A0keine20 % / StoxxEurope Small
200 Net Return® / Vergleich Referenzindex
1,10%
I2 = InsitutionellDE000A2P0VB91.000.00010 % / StoxxEurope Small
200 Net Return® / Vergleich Referenzindex
0,95%
LF-MMT Premium Protect Value FondsMarkus Walder und Felix SchleicherR = RetailLU2265009527/A2QJWPkeine10%/2% Hurdle Rate (absolut)1,60%
I = Clean FeeLU2534041327/A3DXTN50.0008% /2% Hurdle Rate (absolut)0,85%
LF-Global Multi Asset SustainableFlorian JilekR = RetailDE000A1WZ2J4keine15% ab 3% Wertzuwachs / 5 Jahre High Water Mark1,50%
I = Clean FeeDE000A1WZ2K2keine15% ab 3% Wertzuwachs / 5 Jahre High Water Mark0,90%
LF-WHC Global DiscoveryMarkus WedelR = RetailDE000A0YJMG1keine20 % / 4 % Hurdle Rate /
5 J. High Water Mark
1,50%
I = Clean FeeDE000A2JJZY3keine20 % / 4 % Hurdle Rate /
5 J. High Water Mark
1,00%
LF-ASSETS Defensive OpportunitiesDr. Tobias Spies und Thomas LangeR = RetailDE000A1JGBT2keinekeine0,75%
I2 = InstitutionellDE000A1H72N5keineBis zu 20 % der vom Fonds erwirtschafteten  Rendite über dem Referenzwert (EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a., mit „High-Water-Mark“).0,35%
LF-Sustainable Yield OpportunitiesDr. Tobias SpiesR = RetailDE000A2PB6F9keine15% über 2% (Hurdle Rate); inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre1,00%
I = Clean FeeDE000A2PB6G7keine15% über 2% (Hurdle Rate); inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre0,70%
I2 = InsitutionellDE000A2P0VA12.500.000keine0,70%
LF- AI Defensive Multi AssetPablo HebestreitR = RetailDE000A20UB1keine7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre;1,10%
RC-TrancheDE000A2P0T93keinekeine0,55%
LF- AI Balanced Multi AssetPablo HebestreitR = RetailDE000A2P0T77keine7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre;1,30%
RC-TrancheDE000A2P0T51keinekeine0,65%
LF- AI Dynamic Multi AssetPablo HebestreitR = RetailDE000A2P0T36keine7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre;1,30%
RC-TrancheDE000A2P0T10keinekeine0,65%
LF- AI Impact Equity USPablo HebestreitI2 = SeedDE000A3E17V6100.000keine0,31%
LF- AI Impact Equity EUPablo HebestreitI2 = SeedDE000A3E17W4100.000keine0,31%

Für alle LF-Fondsprodukte gilt: Handels-Schlusstag: t = 0 / Fondspreisveröffentlichung: täglich / Kalkulation NAV: t +1 / Valuta: t +2/ Ertragsverwendung: ausschüttend
Die Cut-Off Zeiten sind: 08:00 Uhr für die Mischfonds/12:00 Uhr für die Rentenfonds/16:00 Uhr für die Aktienfonds

Ihre Ansprechpartner

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