Übersicht
Unsere Fonds
Seit Auflage: Unter den besten 1% der Peergroup (EUR Diversified Bond - Short Term)
AAA-Rating
5 Jahre: Platz 4 von 64
(EUR Diversified Bond - Short Term)
Seit Auflage: Unter den besten 3% der Peergroup (Global Flexible Bond - EUR Hedged)
AAA-Rating
5 Jahre: Platz 3 von 95
(Global Flexible Bond - EUR Hedged)
Seit Auflage: Unter den besten 3% der Peergroup (EUR Flexible Allocation)
5 Jahre: Platz 89 von 290
(EUR Flexible Allocation)
Seit Auflage: Unter den besten 2% der Peergroup (EUR Flexible Allocation)
5 Jahre: Platz 89 von 290
(EUR Flexible Allocation)
Seit Auflage: Unter den besten 18% der Peergroup (Europe Small Cap Equity)
5 Jahre: Platz 10 von 104
(Europe Small Cap Equity)
Seit Auflage: Unter den besten 58% der Peergroup (Global Equity Income)
5 Jahre: Platz 28 von 74
(Global Equity Income)
Citywire per 31.12.2023 und Morningstar Platzierung per 31.12.2023
Die wichtigsten Dokumente
Aktienfonds
LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities
LF - European Hidden Champions
| Anteilsklasse | R | I | I2 |
| Euro | 0,15 | 3,00 | 2,10 |
|
Ausschüttungsrendite* * bezogen auf das Geschäftsjahresende | 0,20% | 0,20% |
0,20%
|
Hier ist die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) dargestellt. Die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Abb. eigene Darstellung. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
LF - Green Dividend World
| Anteilsklasse | R | I2 |
| Euro | 0,95 / 0,90** | 20,00 / 18,50** |
|
Ausschüttungsrendite* | 1,70% / 1,70%** | 1,70% / 1,60%** |
* bezogen auf das Geschäftsjahresende
** halbjährlich 15.05.2023 (Ex-Tag; Valuta 16.05.2023) und 14.12.2023 (Ex-Tag; Valuta 15.12.2023)
Hier ist die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) dargestellt. Die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Abb. eigene Darstellung. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Mischfonds
LF - Global Multi Asset Sustainable
| Anteilsklasse | R | I |
| Euro | 2,55 | 55,00 |
| Ausschüttungsrendite* | 3,00% | 3,00% |
* bezogen auf das Geschäftsjahresende; Ausschüttung 15.05.2024 (= ex Tag; Valuta ist der 16.05.2024)
Hier ist die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) dargestellt. Die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Abb. eigene Darstellung. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
LF - WHC Global Discovery
| Anteilsklasse | R | I |
| Euro | 1,86 | 16,48 |
| Ausschüttungsrendite* | 1,60% | 1,60% |
* bezogen auf das Geschäftsjahresende; Ausschüttung 15.02.2024 (= ex-Tag; Valuta ist der 16.02.2024)
LF - MMT Premium Protect Value Fonds
LF - MFI Rendite Plus
Rentenfonds
LF - ASSETS Defensive Opportunities
| Anteilsklasse | R | I |
| Euro | 1,55 | 1,60 |
| Ausschüttungsrendite* | 1,70% | 1,80% |
* bezogen auf das Geschäftsjahresende; Ausschüttung 15.07.2024 (= ex-Tag; Valuta ist der 16.07.2024)
LF - Sustainable Yield Opportunities
| Anteilsklasse | R | I | I2 |
| Euro | 1,75 | 35,50 | 34,50 |
| Ausschüttungsrendite* | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
* bezogen auf das Geschäftsjahresende; Ausschüttung 15.05.2024 (= ex Tag; Valuta ist der 16.05.2024)
LF - Dynamic Yield Opportunities
AI - Fonds
LF - AI Balanced Multi Asset
LF - AI Defensive Multi Asset
LF - AI Dynamic Multi Asset
LF - AI Impact Equity US
LF - AI Impact Equity EU
Alles auf einen Blick
| Fondsname | Fondsadvisor/ Fondsmanager | Tranche | ISIN/WKN | Mindestanlage-summe (EUR) | Performance Fee/ Referenz/ High Water Mark | Verwaltungsvergütung* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF - Green Dividend World | Axel Brosey | R = Retail | DE000A2PMXF8 | keine | 15 % der Outperformance gg. MSCI World High Dividend Yield Net Return (in EUR) | 1,70% |
| I2 = Institutionell | DE000A2PMXG6 | 2.500.000 | keine | 0,80% | ||
| LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities | Stanislaus von Thurn und Taxis | S | DE0007A2QSF07 | 100.000 | keine | 0,65% |
| LF - European Hidden Champions | Dr. Maximilian Thaler | R = Retail | DE000A2PB598 | keine | 20 % / StoxxEurope Small 200 Net Return® / Vergleich Referenzindex | 1,70% |
| I = Clean Fee | DE000A2PB6A0 | keine | 20 % / StoxxEurope Small 200 Net Return® / Vergleich Referenzindex | 1,20% | ||
| I2 = Insitutionell | DE000A2P0VB9 | 1.000.000 | 10 % / StoxxEurope Small 200 Net Return® / Vergleich Referenzindex | 1,05% | ||
| LF - MMT Premium Protect Value Fonds | Markus Walder und Felix Schleicher | R = Retail | LU2265009527/A2QJWP | keine | 10%/2% Hurdle Rate (absolut) | 1,70% |
| I = Clean Fee | LU2534041327/A3DXTN | 50.000 | 8% /2% Hurdle Rate (absolut) | 1,00% | ||
| LF - Global Multi Asset Sustainable | Florian Jilek | R = Retail | DE000A1WZ2J4 | keine | 15% ab 3% Wertzuwachs / 5 Jahre High Water Mark | 1,60% |
| I = Clean Fee | DE000A1WZ2K2 | keine | 15% ab 3% Wertzuwachs / 5 Jahre High Water Mark | 1,00% | ||
| LF - WHC Global Discovery | Markus Wedel | R = Retail | DE000A0YJMG1 | keine | 20 % / 4 % Hurdle Rate / 5 J. High Water Mark | 1,60% |
| I = Clean Fee | DE000A2JJZY3 | keine | 20 % / 4 % Hurdle Rate / 5 J. High Water Mark | 1,10% | ||
| LF - MFI Rendite Plus | Johann Peter Roßgoderer | R = Retail | DE000A1XDZD3 | keine | keine | 0,75% |
| LF - ASSETS Defensive Opportunities | Dr. Tobias Spies | R = Retail | DE000A1JGBT2 | keine | keine | 0,85% |
| I = Institutionell | DE000A1H72N5 | keine | Bis zu 20 % der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a., mit „High-Water-Mark“). | 0,45% | ||
| LF -Sustainable Yield Opportunities | Dr. Tobias Spies | R = Retail | DE000A2PB6F9 | keine | 15% über 2% (Hurdle Rate); inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre | 1,10% |
| I = Clean Fee | DE000A2PB6G7 | keine | 15% über 2% (Hurdle Rate); inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre | 0,80% | ||
| I2 = Insitutionell | DE000A2P0VA1 | 2.500.000 | keine | 0,80% | ||
| LF - AI Defensive Multi Asset | Pablo Hebestreit | R = Retail | DE000A20UB1 | keine | 7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre; | 1,20% |
| S-Tranche | DE000A2P0T93 | keine | keine | 0,65% | ||
| LF - AI Balanced Multi Asset | Pablo Hebestreit | R = Retail | DE000A2P0T77 | keine | 7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre; | 1,40% |
| S-Tranche | DE000A2P0T51 | keine | keine | 0,75% | ||
| LF - AI Dynamic Multi Asset | Pablo Hebestreit | R = Retail | DE000A2P0T36 | keine | 7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre; | 1,40% |
| S-Tranche | DE000A2P0T10 | keine | keine | 0,75% | ||
| LF - AI Impact Equity US | Pablo Hebestreit | I2 = Seed | DE000A3E17V6 | 100.000 | keine | 0,44% |
| LF - AI Impact Equity EU | Pablo Hebestreit | I2 = Seed | DE000A3E17W4 | 100.000 | keine | 0,44% |
Für alle LF-Fondsprodukte gilt: Handels-Schlusstag: t = 0 / Fondspreisveröffentlichung: täglich / Kalkulation NAV: t +1 / Valuta: t +2/ Ertragsverwendung: ausschüttend
Die Cut-Off Zeiten sind: 08:00 Uhr für die Mischfonds/12:00 Uhr für die Rentenfonds/16:00 Uhr für die Aktienfonds
*inkl. Managementvergütung, KVG-Vergütung und etw. Vertriebsprovisionen zzgl. Verwahrstellenvergütung
