Übersicht
Unsere Fonds
Seit Auflage: Unter den besten 1% der Peergroup (EUR Diversified Bond - Short Term)
AAA-Rating
5 Jahre: Platz 4 von 64
(EUR Diversified Bond - Short Term)
Seit Auflage: Unter den besten 3% der Peergroup (Global Flexible Bond - EUR Hedged)
AAA-Rating
5 Jahre: Platz 3 von 95
(Global Flexible Bond - EUR Hedged)
Seit Auflage: Unter den besten 3% der Peergroup (EUR Flexible Allocation)
5 Jahre: Platz 89 von 290
(EUR Flexible Allocation)
Seit Auflage: Unter den besten 2% der Peergroup (EUR Flexible Allocation)
5 Jahre: Platz 89 von 290
(EUR Flexible Allocation)
Seit Auflage: Unter den besten 18% der Peergroup (Europe Small Cap Equity)
5 Jahre: Platz 10 von 104
(Europe Small Cap Equity)
Seit Auflage: Unter den besten 58% der Peergroup (Global Equity Income)
5 Jahre: Platz 28 von 74
(Global Equity Income)
Citywire per 31.12.2023 und Morningstar Platzierung per 31.12.2023
Die wichtigsten Dokumente
Aktienfonds
LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities
LF - European Hidden Champions
| Anteilsklasse | R | I | I2 |
| Euro | 0,15 | 3,00 | 2,10 |
|
Ausschüttungsrendite* * bezogen auf das Geschäftsjahresende | 0,20% | 0,20% |
0,20%
|
LF - Green Dividend World
| Anteilsklasse | R | I2 |
| Euro | 0,95 / 0,90** | 20,00 / 18,50** |
|
Ausschüttungsrendite* | 1,70% / 1,70%** | 1,70% / 1,60%** |
* bezogen auf das Geschäftsjahresende
** halbjährlich 15.05.2023 (Ex-Tag; Valuta 16.05.2023) und 14.12.2023 (Ex-Tag; Valuta 15.12.2023)
LF - Sustainable Asia Impact Fund
Der Fondsmanager Florian Weidinger verfolgt einen aktiven Bottom Up-Ansatz, bei dem er direkt mit Unternehmen in Kontakt tritt, Fundamentaldaten analysiert und Nachhaltigkeits- oder Wirkungsaspekte berücksichtigt. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die positive ökologische oder soziale Ziele verfolgen, die mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Bei der Auswahl der Aktien werden sowohl die Bewertung als auch das Risiko-Ertrags-Verhältnis berücksichtigt, wobei eine Sicherheitsmarge angestrebt wird. Faktoren wie Unternehmensführung, Marktpositionierung, Kapitalstruktur, Gewinn- und Cashflow-Potenzial spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung.
Für das Portfolio des LF - Sustainable Asia Impact Fund werden Unternehmen bevorzugt, die hohe Dividenden zahlen und eine klare Dividendenpolitik verfolgen, da dies oft ein Indikator für kontinuierliche Wertschöpfung für alle Aktionäre, den Schutz von Minderheitsaktionären und eine gute Governance ist. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark und die regionale und sektorale Zusammensetzung ergibt sich ausschließlich aus der Auswahl der Einzeltitel.
ESG-Fonds nach Artikel 9 SFDR*
Nachhaltige Investitionen abgeleitet aus
- Investments in asiatische Unternehmen mit Fokus auf Transitionspfade und strategische Ausrichtung auf eine nachhaltige Zukunft (SDGs)
- SDG-Ausrichtung, Zielmessung (schwerpunktmäßig Transitionspfade), Zielvalidierung und Nachverfolgung von Unternehmensdialogen / Engagement
- Verfolgen eines Verbesserungspfades entlang eines nachhaltigen Ziels für messbare Auswirkungen
- Do no significant harm (DNSH) unter Einbezug von OECD-Leitlinien und UN-Leitprinzipien sowie PAIs** (principal adverse impact indicators, zu deutsch: wesentliche nachteilige Auswirkungen von Investmententscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren)
- Laufende Bericherstattung des nachhaltigen Anlageziels sowie Verfolgung des Verbesserungspfades
Kontroversenmanagement als Teil des Risiko Managements:
- Ausschluss von Sektoren, bei denen keine Entwicklungsmöglichkeiten seitens des Fondsmanagements gesehen werden: Tabak, Casinos
- Verzicht auf Investments in besonders umstrittenen Geschäftstätigkeiten gemäß Verbändekonzept
- Laufende Bewertung von Kontroversen im Rahmen der Einzeltitelbewertung
- Handlungsoptionen: Verzicht bzw. Verkauf, Engagement für Kontroversenabbau
UN Global Compact als Mindeststandard
- Keine schwerwiegenden Verstöße (ohne positive Perspektive)
- Prüfung vor Erstinvestition eines Einzeltitels mit kommerziellen ESG-Datenbanken und eigenen Analysen
- Regelmäßige Überprüfung aller Positionen des Fonds mit kommerziellen ESG-Datenbanken und eigener fundierter Analyse
* SFDR: SustainableFinance Disclosure Regulation; VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Mischfonds
LF - Global Multi Asset Sustainable
| Anteilsklasse | R | I |
| Euro | 2,55 | 55,00 |
| Ausschüttungsrendite* | 3,00% | 3,00% |
* bezogen auf das Geschäftsjahresende; Ausschüttung 15.05.2024 (= ex Tag; Valuta ist der 16.05.2024)
LF - WHC Global Discovery
| Anteilsklasse | R | I |
| Euro | 1,86 | 16,48 |
| Ausschüttungsrendite* | 1,60% | 1,60% |
* bezogen auf das Geschäftsjahresende; Ausschüttung 15.02.2024 (= ex-Tag; Valuta ist der 16.02.2024)
LF - MMT Premium Protect Value Fonds
(LF) - MFI Rendite Plus UI
Rentenfonds
LF - ASSETS Defensive Opportunities
| Anteilsklasse | R | I |
| Euro | 1,55 | 1,60 |
| Ausschüttungsrendite* | 1,80% | 1,80% |
* bezogen auf das Geschäftsjahresende; Ausschüttung 11.07.2023 (= ex-Tag; Valuta ist der 12.07.2023)
LF - Sustainable Yield Opportunities
| Anteilsklasse | R | I | I2 |
| Euro | 1,75 | 35,50 | 34,50 |
| Ausschüttungsrendite* | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
* bezogen auf das Geschäftsjahresende; Ausschüttung 15.05.2024 (= ex Tag; Valuta ist der 16.05.2024)
AI - Fonds
LF - AI Balanced Multi Asset
LF - AI Defensive Multi Asset
LF - AI Dynamic Multi Asset
LF - AI Impact Equity US
LF - AI Impact Equity EU
Alles auf einen Blick
| Fondsname | Fondsadvisor/ Fondsmanager | Tranche | ISIN/WKN | Mindestanlage-summe (EUR) | Performance Fee/ Referenz/ High Water Mark | Managementvergütung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-Green Dividend World | Axel Brosey | R = Retail | DE000A2PMXF8 | keine | 15 % der Outperformance gg. MSCI World High Dividend Yield Net Return (in EUR) | 1,60% |
| I2 = Institutionell | DE000A2PMXG6 | 2.500.000 | keine | 0,70% | ||
| LF-Sustainable Asia Impact Fund | Florian Weidinger | n.v. | IE0007S0IY90 / A3ENLL | n.v. | n.v. | n.v. |
| LF-Atacama Global Equity Impact Opportunities | Stanislaus von Thurn und Taxis | S | DE0007A2QSF07 | 100.000 | keine | 0,65% |
| LF-European Hidden Champions | Dr. Maximilian Thaler | R = Retail | DE000A2PB598 | keine | 20 % / StoxxEurope Small 200 Net Return® / Vergleich Referenzindex | 1,60% |
| I = Clean Fee | DE000A2PB6A0 | keine | 20 % / StoxxEurope Small 200 Net Return® / Vergleich Referenzindex | 1,10% | ||
| I2 = Insitutionell | DE000A2P0VB9 | 1.000.000 | 10 % / StoxxEurope Small 200 Net Return® / Vergleich Referenzindex | 0,95% | ||
| LF-MMT Premium Protect Value Fonds | Markus Walder und Felix Schleicher | R = Retail | LU2265009527/A2QJWP | keine | 10%/2% Hurdle Rate (absolut) | 1,60% |
| I = Clean Fee | LU2534041327/A3DXTN | 50.000 | 8% /2% Hurdle Rate (absolut) | 0,85% | ||
| LF-Global Multi Asset Sustainable | Florian Jilek | R = Retail | DE000A1WZ2J4 | keine | 15% ab 3% Wertzuwachs / 5 Jahre High Water Mark | 1,50% |
| I = Clean Fee | DE000A1WZ2K2 | keine | 15% ab 3% Wertzuwachs / 5 Jahre High Water Mark | 0,90% | ||
| LF-WHC Global Discovery | Markus Wedel | R = Retail | DE000A0YJMG1 | keine | 20 % / 4 % Hurdle Rate / 5 J. High Water Mark | 1,50% |
| I = Clean Fee | DE000A2JJZY3 | keine | 20 % / 4 % Hurdle Rate / 5 J. High Water Mark | 1,00% | ||
| LF-MFI Rendite Plus UI | Johann Peter Roßgoderer | R = Retail | DE000A1XDZD3 | keine | keine | 0,84% |
| LF-ASSETS Defensive Opportunities | Dr. Tobias Spies und Thomas Lange | R = Retail | DE000A1JGBT2 | keine | keine | 0,75% |
| I2 = Institutionell | DE000A1H72N5 | keine | Bis zu 20 % der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a., mit „High-Water-Mark“). | 0,35% | ||
| LF-Sustainable Yield Opportunities | Dr. Tobias Spies | R = Retail | DE000A2PB6F9 | keine | 15% über 2% (Hurdle Rate); inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre | 1,00% |
| I = Clean Fee | DE000A2PB6G7 | keine | 15% über 2% (Hurdle Rate); inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre | 0,70% | ||
| I2 = Insitutionell | DE000A2P0VA1 | 2.500.000 | keine | 0,70% | ||
| LF- AI Defensive Multi Asset | Pablo Hebestreit | R = Retail | DE000A20UB1 | keine | 7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre; | 1,10% |
| RC-Tranche | DE000A2P0T93 | keine | keine | 0,55% | ||
| LF- AI Balanced Multi Asset | Pablo Hebestreit | R = Retail | DE000A2P0T77 | keine | 7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre; | 1,30% |
| RC-Tranche | DE000A2P0T51 | keine | keine | 0,65% | ||
| LF- AI Dynamic Multi Asset | Pablo Hebestreit | R = Retail | DE000A2P0T36 | keine | 7,5% inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre; | 1,30% |
| RC-Tranche | DE000A2P0T10 | keine | keine | 0,65% | ||
| LF- AI Impact Equity US | Pablo Hebestreit | I2 = Seed | DE000A3E17V6 | 100.000 | keine | 0,31% |
| LF- AI Impact Equity EU | Pablo Hebestreit | I2 = Seed | DE000A3E17W4 | 100.000 | keine | 0,31% |
Für alle LF-Fondsprodukte gilt: Handels-Schlusstag: t = 0 / Fondspreisveröffentlichung: täglich / Kalkulation NAV: t +1 / Valuta: t +2/ Ertragsverwendung: ausschüttend
Die Cut-Off Zeiten sind: 08:00 Uhr für die Mischfonds/12:00 Uhr für die Rentenfonds/16:00 Uhr für die Aktienfonds
